هزینه های صندوق
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
ردیف |
عنوان هزینه |
شرح نحوه محاسبه |
1 |
هزینه های تاسیس |
حداکثر تا مبلغ ٥٠٠٠٠٠١ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 |
هزینه های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 |
کارمزد مدیر |
سالانه ١.٥ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.٢ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق |
4 |
کارمزد متولی |
سالانه ٠.٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی های صندوق |
5 |
حق الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 200 میلیون ریال |
6 |
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
7 |
حق پذیرش و عضویت درکانون ها... |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد |
8 |
هزینه نرم افزار |
هزینه ثابت سالانه نرم افزار صندوق 470 میلیون ریال
بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 9000 ریال
بابت هر صدور یا ابطال 2000 ریال
و ضریب سالانه از خالص روزانه دارایی ها :
از صفر تا 30،000 میلیارد ریال معادل 0.00005
از 30،000 میلیارد ریال تا 50،000 میلیارد ریال معادل 0.00003
بالای 50،000 میلیارد ریال معادل 0.000001 |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
عنوان هزینه |
شرح |
دریافت کننده |
کارمزد صدور |
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) |
مدیر |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری |
مدیر |
کارمزد ابطال |
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
ب- ١ ) ٥ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
ب- ٢ ) ٤ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب- ٣ ) ٣ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب- ٤ ) ٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٣٠ روز و برابر یا کمتر از ٦٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب- ٥ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٦٠ روز و برابر یا کمتر از ٩٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. |
صندوق |